Associar pagamentos bancários a faturas

Quando clientes pagam por transferência, o dinheiro aparece primeiro como linha do extrato bancário. Associar pagamentos lista as entradas ainda não associadas, com o cliente e as faturas que provavelmente pagam. Confirmar cria um recebimento de Contabilidade e marca a linha como associada na mesma etapa.

Antes de começar

• Importe primeiro o extrato em Contabilidade (veja importar um extrato bancário).
• Você precisa de Associar pagamentos e tratar falhas. A associação faz parte de Cobranças completo; Cobranças Essentials não a inclui.

Etapas

1. Abra Cobranças → Associar pagamentos. Cada cartão mostra uma linha bancária: valor, data, descrição e referência do banco e há quantos dias entrou.
2. Leia as sugestões abaixo. Cada uma indica cliente, confiança do Kluvan (por exemplo, 92% de certeza) e motivo: valor, nome do cliente ou número da fatura na descrição.
3. Confira a divisão: cada fatura sugerida tem um campo de valor. Altere se o pagamento cobre as faturas de outra forma.
4. Se o pagamento for menor, marque Faltam … : abrir uma contestação de pagamento a menor para manter a diferença visível como contestação em vez de cobrá-la.
5. Selecione Confirmar na sugestão correta.
6. Se nenhuma estiver correta, abra Outro cliente ou manter como crédito, escolha o Cliente e Pagar primeiro as faturas mais antigas ou Manter como crédito do cliente. Selecione Confirmar.
7. Repita até a página dizer Todas as linhas bancárias de entrada estão associadas.

É bom saber

• O que o Kluvan lê na descrição. Números de fatura escritos como INV, فاتورة ou # seguidos do número, em algarismos latinos ou arábico-índicos, e o nome do cliente. Pequenas diferenças dentro das tolerâncias de associação das configurações de Cobranças ainda correspondem.
• Mais que as faturas? O cartão indica quanto fica como crédito do cliente; permanece no recebimento como crédito não aplicado.
• Duas pessoas ao mesmo tempo. Se alguém associou a linha enquanto você a via, o Kluvan recusa a segunda associação e pede recarregar; uma linha nunca é associada duas vezes.
• Linhas antigas. Uma linha ainda não associada após Um pagamento vira problema após (dias sem associação) vai para pagamentos com falha e não associados, e o proprietário recebe um alerta.
• A associação própria de Contabilidade em Contabilidade → Bancos e caixa associa linhas ao que já foi registrado; aqui, a associação também cria o recebimento e quita as faturas. Veja associar linhas bancárias e conciliar.