Registrar um pagamento ou cheque em um caso

Quando um cliente paga, registre no caso dele. O Kluvan cria um recebimento de Contabilidade, quita as faturas marcadas (ou as mais antigas primeiro) e atualiza o caso, as faixas de idade e o extrato de uma vez.

Antes de começar

• Você precisa de Cobranças: trabalhar casos (observações, promessas, lembretes, contestações) e, em Contabilidade, Gerenciar documentos de venda e recebimentos. Sem ambas, as seções de pagamento não aparecem.

Etapas

Registrar um pagamento

1. Abra o caso do cliente.
2. Em Faturas em aberto, marque as faturas do pagamento. Deixe desmarcadas para pagar primeiro as mais antigas.
3. Abra Registrar um pagamento.
4. Digite o Valor e escolha Pago por: Dinheiro, Transferência bancária, Cartão, Cheque ou Outro.
5. Escolha o Dia do pagamento e digite uma Referência, se houver, por exemplo o número da transferência.
6. Selecione Registrar em Contabilidade.

Registrar um cheque

1. No caso, abra Cheque recebido.
2. Digite Valor, Número do cheque, Banco e Data do cheque.
3. Selecione Registrar o cheque. É criado um recebimento de Contabilidade por cheque, e ele aparece em Cheques como Aguardando compensação.
4. Quando o banco pagar, selecione Compensado.
5. Se voltar sem pagamento, digite o Motivo e selecione Devolvido.

É bom saber

• Um recebimento, nunca dois. Cada pagamento vira exatamente um recebimento de Contabilidade, mesmo após clique duplo ou conexão lenta. Um recebimento pode quitar até 12 faturas na mesma moeda.
• Qualquer sobra fica no recebimento como crédito do cliente e aparece no caso.
• Um cheque devolvido estorna seu recebimento com um lançamento contábil, reabre as faturas, move o caso para Escalonado, avisa o cobrador e coloca o cheque em pagamentos com falha e não associados.
• Promessas e planos acompanham. Pagamentos nas faturas prometidas contam para a promessa; pagamentos nas faturas de um plano quitam primeiro as parcelas mais antigas.
• O mesmo recebimento em todo lugar. Um pagamento recebido no livro de crédito, por link ou associação de linha bancária também vira um recebimento de Contabilidade, portanto Contabilidade, livro de crédito e Cobranças mostram o mesmo saldo. Veja o livro de crédito e Cobranças.
• Contabilidade recusou? Se o período estiver fechado ou a moeda não for compatível, o pagamento não é registrado, e a página explica o motivo (veja recebimentos de Contabilidade).