Tratar pagamentos com falha e não associados

Alguns pagamentos não chegam onde deveriam: uma cobrança de cartão é recusada, um pagamento por link não pode ser registrado, um cheque é devolvido, uma linha bancária permanece não associada. Cada um aguarda em Pagamentos com falha e não associados até alguém tratá-lo e explicar como, para que nada seja esquecido.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Associar pagamentos e tratar falhas.
• Escolha Quem trata problemas de pagamento nas configurações de Cobranças para que novos itens tenham um responsável.

Etapas

1. Abra Cobranças → Pagamentos com falha e não associados. Os itens Abertos aparecem primeiro.
2. Leia cada linha: Tipo, Cliente, Valor, quantos Dias aguardou e a Observação.
3. Selecione Abrir para ir ao item relacionado, por exemplo o caso do cliente ou a linha bancária.
4. Para passar um item a um colega, escolha-o em Responsável e selecione Atribuir.
5. Quando estiver resolvido, escolha Como termina: Registrado manualmente, Devolvido, Pago de outra forma, Baixado como perda ou Outro.
6. Digite Como foi tratado. A observação é obrigatória.
7. Selecione Resolver. O item passa para Resolvido, com sua observação.
8. Para consultar o histórico, escolha Resolvidos ou Todos no topo e selecione Mostrar.

Tipos de item

É bom saber

• Nada é contabilizado aqui. Resolver registra o que foi feito; não contabiliza nada. Se registrar um pagamento manualmente, faça isso primeiro em Contabilidade ou no caso e depois resolva o item com Registrado manualmente.
• Quem e quando ficam registrados em cada item resolvido.
• Hoje e alertas. Itens abertos aparecem em Hoje para seus responsáveis, e o proprietário recebe um alerta quando pagamentos bancários ficam sem associação por tempo demais.
• Relacionados: associar pagamentos bancários e registrar um pagamento ou cheque.