Gestionar pagos fallidos y sin conciliar

Algunos pagos no llegan donde deberían: se rechaza un cargo de tarjeta, no puede contabilizarse un pago por enlace, se devuelve un cheque o una línea bancaria queda sin conciliar. Cada uno permanece en Pagos fallidos y sin conciliar hasta que alguien lo gestione e indique cómo, para que nada se olvide.

Antes de empezar

• Necesita Conciliar pagos y gestionar los fallidos.
• Elija Quién gestiona los problemas de pago en Configuración de Cobranza para que los elementos nuevos tengan responsable.

Pasos

1. Abra Cobranza → Pagos fallidos y sin conciliar. Primero aparecen los elementos Abierto.
2. Lea cada fila: Tipo, Cliente, Importe, Días de espera y Nota.
3. Seleccione Abrir para ir al registro correspondiente, como el caso del cliente o la línea bancaria.
4. Para pasar un elemento a un colega, elíjalo en Responsable y seleccione Asignar.
5. Cuando esté resuelto, elija Cómo termina: Contabilizado manualmente, Devuelto, Pagado de otra forma, Pasado a incobrable u Otro.
6. Escriba Cómo se gestionó. La nota es obligatoria.
7. Seleccione Resolver. El elemento pasa a Resuelto con su nota.
8. Para consultar el historial, elija Resuelto o Todos arriba y seleccione Mostrar.

Tipos de elemento

Conviene saber

• Aquí no se contabiliza nada. Resolver registra lo realizado; no contabiliza operaciones. Si registra un pago manualmente, hágalo primero en Contabilidad o en el caso y después resuelva el elemento como Contabilizado manualmente.
• Quién y cuándo se conservan en cada elemento resuelto.
• Hoy y alertas. Los elementos abiertos aparecen en Hoy para sus responsables, y el propietario recibe un aviso cuando los pagos bancarios llevan demasiado tiempo sin conciliar.
• Relacionado: conciliar pagos bancarios y registrar un pago o cheque.