Conciliar pagos bancarios con facturas

Cuando un cliente paga por transferencia, el dinero aparece primero como línea del extracto bancario. Conciliar pagos enumera las entradas aún sin conciliar, con el cliente y las facturas que probablemente pagan. Confirmar crea un recibo de Contabilidad y marca la línea como conciliada en el mismo paso.

Antes de empezar

• Importe primero el extracto en Contabilidad; consulte importar un extracto bancario.
• Necesita Conciliar pagos y gestionar los fallidos. La conciliación forma parte de Cobranza completa; Collections Essentials no la incluye.

Pasos

1. Abra Cobranza → Conciliar pagos. Cada tarjeta muestra una línea bancaria: importe, día, descripción y referencia del banco y cuántos días han pasado desde su llegada.
2. Lea las sugerencias debajo. Cada una indica cliente, grado de certeza, como 92% de certeza, y motivo: el importe, nombre del cliente o número de factura en el concepto.
3. Compruebe el reparto: cada factura sugerida tiene un campo de importe. Cámbielos si el pago cubre las facturas de otra manera.
4. Si falta dinero, marque Faltan …: abra una disputa por pago incompleto para conservar la diferencia visible como disputa en lugar de reclamarla.
5. Seleccione Confirmar en la sugerencia correcta.
6. Si ninguna es correcta, abra Otro cliente, o conservarlo como crédito, elija el Cliente y seleccione Pagar primero las facturas más antiguas o Conservarlo como crédito del cliente. Seleccione Confirmar.
7. Repita hasta que la página indique Todas las líneas bancarias de entrada están conciliadas.

Conviene saber

• Qué lee Kluvan en el concepto. Números de factura escritos como INV, فاتورة o # seguidos del número, con dígitos latinos o arábigo-índicos, y el nombre del cliente. Las pequeñas diferencias dentro de las tolerancias de Configuración de Cobranza siguen coincidiendo.
• ¿Más que las facturas? La tarjeta indica cuánto queda como crédito del cliente; permanece en el recibo como crédito sin aplicar.
• Dos personas a la vez. Si alguien concilió la línea mientras usted la consultaba, Kluvan rechaza la segunda conciliación y le pide recargar; una línea nunca se concilia dos veces.
• Líneas antiguas. Una línea que supera Un pago es un problema después de (días sin conciliar) pasa a pagos fallidos y sin conciliar y el propietario recibe un aviso.
• La conciliación propia de Contabilidad, en Contabilidad → Bancos y efectivo, relaciona líneas bancarias con lo ya registrado; aquí también crea el recibo y liquida las facturas. Consulte relacionar movimientos bancarios y conciliar.