将银行付款匹配到发票

客户转账先体现为银行对账单的一行。Match payments 列出尚未匹配的流入款项，并建议最可能支付的客户和发票。确认时一步创建一张账务收款单并标记银行流水已匹配。

开始之前

• 先在账务导入银行对账单。
• 需要 Match payments and handle failed ones。匹配属于完整催收，Collections Essentials 不提供。

步骤

1. 打开 Collections → Match payments。各卡片显示流水金额、日期、银行说明和参考编号，以及到账天数。
2. 阅读建议的客户、把握程度（例如 92% sure）及依据：the amount、customer's name 或 invoice number in the narrative。
3. 检查分配：各建议发票有金额框；若付款用途不同，修改金额。
4. 短付时，勾选 Short by … : open a short-payment dispute for it，将差额作为争议保留，而非催收。
5. 在正确建议上选择 Confirm。
6. 没有正确建议时，打开 Another customer, or keep it as credit，选择 Customer，再选择 Pay the oldest invoices first 或 Keep it as the customer's credit，然后 Confirm。
7. 重复直到显示 Every incoming bank line is matched.

注意事项

• 说明中读取的内容。 INV、فاتورة 或 # 后接拉丁或阿拉伯印度数字的发票编号，以及客户名称。在催收设置匹配容差内的小额差异仍可匹配。
• 多于发票金额？ 卡片显示保留为客户贷项的金额，在收款单上作为未分配贷项。
• 两人同时操作。 若您查看期间他人已匹配，第二次匹配被拒并要求刷新，同一行不会匹配两次。
• 旧流水。 超过 A payment is a problem after (days unmatched) 的未匹配行转到失败和未匹配付款，所有者收到一次警报。
• 账务自己的匹配位于 Books → Banking and cash，只将流水与已有记录配对；此处还创建收款单并结清发票，见匹配银行流水并对账。