طابق الدفعات البنكية مع الفواتير

عندما يدفع العملاء بالتحويل، يظهر المال أولًا كسطر في كشف حسابك البنكي. تعرض مطابقة الدفعات السطور الواردة التي لم يطابقها أحد بعد، مع العميل والفواتير التي يُرجَّح أن يسددها كل سطر. التأكيد ينشئ إيصالًا واحدًا في الحسابات ويعلّم السطر البنكي مطابقًا في الخطوة نفسها.

قبل أن تبدأ

• استورد كشف حسابك البنكي في الحسابات أولًا (انظر استورد كشف حساب بنكي).
• تحتاج إلى صلاحية مطابقة الدفعات ومعالجة المتعثرة. المطابقة جزء من التحصيل الكامل؛ ولا تشملها أساسيات التحصيل.

الخطوات

1. افتح التحصيل ← مطابقة الدفعات. تعرض كل بطاقة سطرًا بنكيًا: المبلغ، واليوم، ووصف البنك ومرجعه، وكم يومًا مضى على وروده.
2. اقرأ الاقتراحات تحت السطر. يذكر كل اقتراح عميلًا، ومدى ثقة Kluvan (مثلًا ثقة 92%) والسبب: المبلغ، أو اسم العميل، أو رقم الفاتورة في البيان.
3. راجع التقسيم: لكل فاتورة مقترحة مربع مبلغ. غيّر المبالغ إن كانت الدفعة تغطي الفواتير بشكل مختلف.
4. إن كانت الدفعة ناقصة، حدّد المربع ناقص …: افتح نزاع نقص دفع عليه ليبقى الفرق ظاهرًا كنزاع بدل متابعته.
5. اختر تأكيد على الاقتراح الصحيح.
6. إن لم يكن أي اقتراح صحيحًا، افتح عميل آخر أو احتفظ به رصيداً، واختر العميل، ثم اختر سدّد الأقدم أولاً أو احتفظ به رصيداً للعميل. اختر تأكيد.
7. كرّر حتى تقول الصفحة كل حركات البنك الواردة مطابقة.

معلومات مفيدة

• ما يقرؤه Kluvan في الوصف. أرقام الفواتير المكتوبة بصيغة INV أو فاتورة أو # متبوعة بالرقم، بالأرقام اللاتينية أو العربية الهندية، واسم العميل. الفروق الصغيرة ضمن سماحيات المطابقة في إعدادات التحصيل تُطابَق أيضًا.
• أكثر من قيمة الفواتير؟ توضح البطاقة المبلغ الذي يبقى رصيدًا للعميل؛ ويبقى في الإيصال كرصيد غير مخصص.
• شخصان في الوقت نفسه. إن طابق أحدهم السطر بينما كنت تنظر إليه، يرفض Kluvan المطابقة الثانية ويطلب منك إعادة التحميل؛ لا يُطابَق السطر مرتين أبدًا.
• السطور القديمة. السطر الذي يبقى بلا مطابقة بعد تصبح الدفعة مشكلة بعد (أيام بلا مطابقة) ينتقل إلى الدفعات المتعثرة وغير المطابقة، ويتلقى المالك تنبيهًا واحدًا.
• المطابقة الخاصة بالحسابات في الحسابات ← البنوك والنقدية تقرن السطور البنكية بما هو مسجّل من قبل؛ أما المطابقة هنا فتنشئ الإيصال أيضًا وتسدد الفواتير. انظر طابق السطور البنكية وسوِّ الحساب.