اعرف من يدين لك في دفتر الآجل

يجيب دفتر الآجل عن السؤال "من يدين لنا، ومنذ متى، وماذا فعلنا حيال ذلك؟" في قائمة واحدة بأرصدة حسابات العملاء. استخدمه لتقرر بمن تتصل أولًا.

قبل أن تبدأ

• يجب أن يكون دفتر الآجل قيد التشغيل (انظر شغّل دفتر الآجل).
• تحتاج إلى صلاحية الآجل: المستحقات على العملاء وتسجيل الدفعات (انظر الأدوار والصلاحيات).

الخطوات

1. افتح التحصيل ← دفتر الآجل.
2. اقرأ البطاقات في الأعلى: المستحق لك (الإجمالي وعدد العملاء)، ومتأخر، وبطاقة لكل فئة عمرية: 0–30 و31–60 و61–90 وأكثر من 90 يومًا.
3. اختر بطاقة فئة عمرية لعرض العملاء في تلك الفئة فقط.
4. للعثور على عميل واحد، اكتب اسمًا أو جزءًا من رقم هاتف في الاسم أو الهاتف.
5. لتضييق القائمة، اختر عامل تصفية: المتأخرون أو وعدوا بالسداد أو بلا تذكيرات. ثم اختر عرض.
6. اقرأ كل سطر: المستحق، والمتأخر، وأقدم غير مسدد (يوم أقدم مبلغ ما زال مفتوحًا)، وأيام التأخير، وآخر دفعة، وآخر تذكير، وموعد السداد الموعود.
7. اختر اسم العميل لفتح حسابه، مع البنود المفتوحة والسجل والإجراءات.
8. للاحتفاظ بنسخة، اختر طباعة أو Excel أو CSV. يتبع الملف عوامل التصفية التي اخترتها ولغتك.
9. اختر مسح لترى الجميع مرة أخرى.

معلومات مفيدة

• من أين تأتي الأرصدة. من حساب كل عميل: المبالغ المُحمَّلة عليه (فواتير الحسابات عند إصدارها، والأرصدة الافتتاحية التي أدخلتها، والمبالغ من تطبيقات أخرى) مطروحًا منها الدفعات المسجلة، سواء في دفتر الآجل أو على حالة في التحصيل أو في الحسابات.
• تُحسب الأعمار حسب عمر المبلغ المستحق. تسدد الدفعات أقدم المبالغ أولًا، لذا ينتقل العميل الذي يسدد جزءًا من رصيده إلى فئة أحدث.
• تأتي تواريخ الاستحقاق من مدة السداد لديك، لا من الحسابات. يستحق المبلغ في يوم تحميله مضافًا إليه مدة سداد العميل (أو مدة سداد منشأتك). أما مساحة عمل التحصيل فتحسب عمر كل فاتورة من تاريخ استحقاقها هي، لذا قد تختلف المبالغ المتأخرة؛ انظر دفتر الآجل والتحصيل.
• تتبع الأيام المنطقة الزمنية لمنشأتك، لذا تتغير "أيام التأخير" عند منتصف الليل لديك، لا عند منتصف الليل لدى الخادم.
• قائمة أقصر. التحصيل ← من يدين لنا قائمة بسيطة بكل من عليه رصيد وآخر نشاط له، مع تسجيل دفعة في كل سطر وطباعة كل المستحقات.
• طرق عرض أخرى. يعطي تقرير الحسابات من يدين لنا الإجماليات لكل فئة عمرية فقط. للأسماء والفواتير مع تاريخ استحقاق كل فاتورة، استخدم أعمار الديون في التحصيل.
• التالي: سجّل وعدًا بالسداد، أو أرسل تذكيرات دفتر الآجل.