Voir qui vous doit dans le carnet de crédit

Le carnet de crédit répond à la question "qui nous doit, depuis quand, et qu'avons-nous fait ?" dans une seule liste des soldes des comptes clients. Servez-vous-en pour décider qui appeler en premier.

Avant de commencer

• Le carnet de crédit doit être activé (voir activer le carnet de crédit).
• Il vous faut le droit Crédit : qui doit, enregistrer les paiements (voir rôles et droits).

Étapes

1. Ouvrez Recouvrement → Carnet de crédit.
2. Lisez les vignettes en haut : Dû à vous (le total et le nombre de clients), En retard, et une vignette par tranche d'ancienneté : 0–30, 31–60, 61–90 et plus de 90 jours.
3. Sélectionnez une vignette d'ancienneté pour ne lister que les clients de cette tranche.
4. Pour trouver un client, saisissez un nom ou une partie d'un numéro de téléphone dans Nom ou téléphone.
5. Pour réduire la liste, choisissez un filtre : En retard, A promis de payer ou Sans rappels. Puis sélectionnez Afficher.
6. Lisez chaque ligne : Dû, En retard, Plus ancien impayé (le jour du plus ancien montant encore ouvert), Jours de retard, Dernier paiement, Dernier rappel et Promis pour le.
7. Sélectionnez le nom d'un client pour ouvrir son compte, avec les éléments ouverts, l'historique et les actions.
8. Pour garder une copie, sélectionnez Imprimer, Excel ou CSV. Le fichier suit les filtres choisis et votre langue.
9. Sélectionnez Effacer pour revoir tout le monde.

Bon à savoir

• D'où viennent les soldes. Du compte de chaque client : les montants qui y sont imputés (factures Comptabilité à leur émission, soldes d'ouverture importés, charges d'autres apps) moins les paiements enregistrés, que ce soit dans le carnet de crédit, sur un dossier de Recouvrement ou dans Comptabilité.
• L'ancienneté dépend de l'âge de ce qui est dû. Les paiements règlent d'abord les montants les plus anciens ; un client qui paie une partie de son solde passe donc dans une tranche plus récente.
• Les dates d'échéance viennent de vos conditions, pas de Comptabilité. Un montant est dû le jour où il a été imputé plus les conditions du client (ou celles de votre organisation). L'espace Recouvrement calcule plutôt l'ancienneté de chaque facture selon sa propre date d'échéance, si bien que les montants en retard peuvent différer ; voir le carnet de crédit et Recouvrement.
• Les jours suivent le fuseau horaire de votre organisation : les "jours de retard" changent à votre minuit, pas à celui du serveur.
• Une liste plus courte. Recouvrement → Qui nous doit est une simple liste de tous ceux qui ont un solde et de leur dernière activité, avec Enregistrer un paiement sur chaque ligne et Imprimer tous les soldes dus.
• Autres vues. Le rapport Qui nous doit de Comptabilité donne uniquement des totaux par tranche d'ancienneté. Pour les noms et les factures avec la date d'échéance propre à chacune, utilisez la balance âgée de Recouvrement.
• Ensuite : noter une promesse de paiement, ou envoyer les rappels du carnet de crédit.