Lire les rapports de recouvrement

Les rapports de recouvrement répondent à la question "notre suivi fonctionne-t-il ?" : combien est entré et comment, combien de temps les clients mettent à payer, si les promesses sont tenues et si les rappels amènent des paiements, et quels agents et quels motifs de litige se distinguent.

Avant de commencer

• Il vous faut le droit Recouvrement : voir les dossiers. Sans Recouvrement : voir les montants, les montants s'affichent sous forme de tiret.

Étapes

1. Ouvrez Recouvrement → Rapports de recouvrement.
2. Choisissez la période dans Du et Au.
3. Dans Payé sous (jours), saisissez combien de jours après un rappel un paiement compte encore comme sa suite, par exemple 7.
4. Sélectionnez Afficher.
5. Lisez les vignettes :
   • Encaissé : tout ce qui a été reçu sur la période, avec le nombre de reçus ;
   • DSO (jours) : le délai moyen de paiement des clients, sur les jours indiqués en dessous ;
   • Promesses : combien ont été faites, et combien ont été tenues, partiellement tenues et non tenues ;
   • Rappels suivis d'un paiement : combien de clients relancés ont payé dans votre nombre de jours, et combien ;
   • Passé en perte : les montants passés en perte sur la période.
6. Lisez Par mode de paiement (espèces, virement bancaire, carte, chèque, autre).
7. Lisez Par agent : pour chaque agent, Encaissé, Promesses tenues et Dossiers clôturés.
8. Lisez Motifs de litige : pour chaque motif, le Nombre, le Montant, combien ont été Résolu et les Jours de résolution.
9. Pour garder une copie, sélectionnez Imprimer.

Bon à savoir

• Ce qui compte comme encaissé. Tout reçu Comptabilité d'un client sur la période, quelle que soit la façon dont il a été enregistré : sur un dossier, dans le carnet de crédit, dans Comptabilité, par lien de paiement ou par rapprochement d'une ligne bancaire.
• Par agent compte chaque reçu pour l'agent actuel du client ; les clients sans agent apparaissent sous Non attribué.
• Une promesse encore en attente à la fin de la période n'est encore ni tenue ni non tenue.
• Les jours suivent le fuseau horaire de votre organisation.
• La vue d'ensemble affiche les mêmes chiffres clés pour le moment présent : DSO (jours), Encaissé ce mois-ci, Promesses tenues et Dossiers ouverts (voir traiter la file des dossiers).
• Le rapport du carnet de crédit (Rapport du carnet de crédit sous Rapports dans la barre latérale) compte les paiements encaissés sur les comptes clients et les rappels de la liste propre au carnet de crédit ; voir lire le rapport du carnet de crédit.