Passer un montant contesté en perte

Un montant contesté peut ne jamais être payé et ne plus justifier les relances. Le passer en perte clôture le litige par un avoir dans Comptabilité marqué comme perte. Votre organisation décide si une approbation préalable est nécessaire.

Avant de commencer

• Vous devez avoir Recouvrement : passer un montant contesté en perte et, dans Comptabilité, Gérer les documents de vente et les paiements. Sans le premier droit, Passé en perte n'est pas proposé.
• Pour exiger une approbation, un responsable définit d'abord un seuil : voir ci-dessous et Définir les limites d'approbation.

Définir une limite — responsables

1. Ouvrez Recouvrement → Paramètres de Recouvrement. La ligne en haut indique Les passages en perte ne nécessitent aucune approbation tant que vous ne définissez pas de limite :, avec un lien Limites d'approbation.
2. Sélectionnez Limites d'approbation. Studio → Limites d'approbation s'ouvre avec une nouvelle limite.
3. Dans À surveiller, choisissez Passage en perte, donnez un Libellé en anglais, et en arabe si souhaité, puis Continuer.
4. Définissez Approbation nécessaire lorsque le montant dépasse votre limite, Qui approuve et un Délai (heures).
5. Gardez Règle activée coché, choisissez Enregistrer le brouillon, puis Publier. Avant publication, vous seul voyez la règle.

Étapes

1. Ouvrez le litige depuis Recouvrement → Litiges ou le dossier client.
2. Dans Comment cela se termine, choisissez Passé en perte.
3. Saisissez le Montant si vous ne passez pas tout le montant contesté en perte.
4. Saisissez une Note expliquant pourquoi.
5. Sélectionnez Résoudre.
6. Si une approbation est requise, la page indique Une approbation est nécessaire d'abord. La demande est dans la boîte des approbations. Rien n'est encore passé en perte.
7. Après approbation, rouvrez le litige et choisissez de nouveau Résoudre avec le même montant. Le passage en perte est effectué.

Bon à savoir

• Aucune limite, aucune approbation. Tant qu'aucune limite n'existe, toute personne possédant le droit peut agir immédiatement. Aucun seuil n'est défini par défaut.
• Règles d'approbation. Avec chaque formule, vous pouvez aussi définir délai, limite et approbateurs pour Passage en perte d'un montant contesté dans Paramètres → Workflows → Règles d'approbation : voir Définir les délais et escalades.
• Jamais sa propre demande. Le demandeur ne peut pas approuver son passage en perte : voir Approuver ou refuser les demandes.
• Une seule demande. Répéter pour le même litige et montant retrouve la même demande ; un autre montant en crée une nouvelle.
• Dans les comptes. L'opération crée un avoir contre les factures contestées ; elles se clôturent et le montant apparaît sous Passé en perte dans les rapports de Recouvrement.