Lire le rapport du carnet de crédit

Le rapport du carnet de crédit (appelé Rapport du carnet de crédit dans le groupe Rapports de la barre latérale) vous dit si le suivi du carnet de crédit fonctionne : combien est entré sur les comptes clients, quelle part a suivi un rappel, et si les clients ont tenu leurs promesses.

Avant de commencer

• Le carnet de crédit doit être activé, et il vous faut le droit Crédit : qui doit, enregistrer les paiements.
• Pour l'espace Recouvrement (DSO, agents de recouvrement, motifs de litige), voir les rapports de recouvrement.

Étapes

1. Ouvrez Recouvrement, puis sous Rapports sélectionnez Rapport du carnet de crédit. Vous pouvez aussi sélectionner Rapport du carnet de crédit en haut de la page Carnet de crédit.
2. Choisissez la période dans Du et Au.
3. Dans Payé sous (jours), saisissez combien de jours après un rappel un paiement compte comme "payé après un rappel". Par exemple 7.
4. Sélectionnez Afficher.
5. Lisez les vignettes :
   • Encaissé : tout ce qui a été payé sur les comptes clients sur la période, avec à part les espèces et les cartes encaissées dans le carnet de crédit ;
   • Rappels envoyés : combien de rappels sont partis, et combien de ces clients ont payé dans votre nombre de jours ;
   • Payé après rappels : combien ces clients ont payé ;
   • Promesses de paiement : combien de promesses ont été faites, et combien ont été tenues et non tenues.
6. Sous les vignettes, lisez Par jour (ce qui est entré chaque jour) et le tableau des montants par personne ayant enregistré chaque paiement.
7. Pour garder une copie, sélectionnez Imprimer, Excel ou CSV.

Bon à savoir

• Ce qui compte comme encaissé. Tout paiement sur les comptes clients : ceux encaissés dans le carnet de crédit et, avec Comptabilité activée, les reçus Comptabilité enregistrés dans Comptabilité, sur un dossier de Recouvrement, par lien de paiement ou par rapprochement d'une ligne bancaire.
• Payé après un rappel prend en compte les rappels envoyés par e-mail et ceux marqués envoyés depuis la liste WhatsApp du carnet de crédit. Un rappel ignoré ou reporté ne compte pas comme envoyé. Les rappels propres à Recouvrement sont comptés dans les rapports de recouvrement.
• Une promesse encore ouverte à la fin de la période n'est encore ni tenue ni non tenue.
• Le rapport utilise le fuseau horaire de votre organisation pour ses jours.
• Rapport des crédits, dans le même groupe, liste le solde de chaque client, positif ou négatif, avec Imprimer les soldes.
• Voir aussi : envoyer les rappels du carnet de crédit et enregistrer un paiement.