Ler os relatórios de Cobranças

Os relatórios de Cobranças respondem «nosso acompanhamento está funcionando?»: quanto entrou e como, quanto tempo os clientes levam para pagar, se as promessas são cumpridas e os lembretes trazem pagamentos e quais cobradores e motivos de contestações se destacam.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Cobranças: ver casos. Sem Cobranças: ver valores, dinheiro aparece como um traço.

Etapas

1. Abra Cobranças → Relatórios de Cobranças.
2. Escolha o período em De e Até.
3. Em Pago em até (dias), digite quantos dias após um lembrete um pagamento ainda conta como posterior a ele, por exemplo 7.
4. Selecione Mostrar.
5. Leia os cartões:
   • Recebido: tudo recebido no período, com o número de recebimentos;
   • DSO (dias): prazo médio de recebimento, sobre os dias mostrados abaixo;
   • Promessas: quantas foram feitas, cumpridas, parcialmente cumpridas e descumpridas;
   • Lembretes seguidos de pagamento: quantos clientes lembrados pagaram dentro dos dias definidos e quanto;
   • Baixado como perda: valores baixados como perda no período.
6. Leia Por forma de pagamento (dinheiro, transferência bancária, cartão, cheque, outro).
7. Leia Por cobrador: Recebido, Promessas cumpridas e Casos encerrados de cada cobrador.
8. Leia Motivos das contestações: para cada motivo, Quantidade, Valor, quantas foram Resolvidas e Dias para resolver.
9. Para guardar uma cópia, selecione Imprimir.

É bom saber

• O que conta como recebido. Todo recebimento de Contabilidade de um cliente no período, qualquer que seja a origem: caso, livro de crédito, Contabilidade, link de pagamento ou associação de linha bancária.
• Por cobrador conta cada recebimento para o cobrador atual do cliente; clientes sem cobrador aparecem em Não atribuído.
• Uma promessa ainda aguardando no fim do período ainda não é cumprida nem descumprida.
• Os dias seguem o fuso horário da organização.
• A visão geral mostra os mesmos indicadores para o momento atual: DSO (dias), Recebido neste mês, Promessas cumpridas e Casos abertos (veja trabalhar a fila de casos).
• O relatório do livro de crédito (Relatório do livro de crédito em Relatórios na barra lateral) conta pagamentos nas contas dos clientes e lembretes da própria lista do livro; veja ler o relatório do livro de crédito.