Consultar los informes de Cobranza

Los informes de Cobranza responden a «¿funciona nuestro seguimiento?»: cuánto se cobró y cómo, cuánto tardan en pagar los clientes, si cumplen las promesas y pagan tras recordatorios, y qué gestores y motivos de disputa destacan.

Antes de empezar

• Necesita Cobranza: ver casos. Sin Cobranza: ver importes, el dinero aparece como un guion.

Pasos

1. Abra Cobranza → Informes de cobranza.
2. Elija el período en Desde y Hasta.
3. En Pagado en (días), indique cuántos días después de un recordatorio un pago sigue contando como posterior a él, por ejemplo 7.
4. Seleccione Mostrar.
5. Consulte las tarjetas:
   • Cobrado: todo lo recibido en el período y número de recibos;
   • DSO (días): días de ventas pendientes de cobro, para los días indicados debajo;
   • Promesas: cuántas se hicieron y cuántas se cumplieron total, parcialmente o se incumplieron;
   • Recordatorios seguidos de un pago: cuántos clientes recordados pagaron dentro del plazo elegido y cuánto;
   • Pasado a incobrable: importes dados por incobrables en el período.
6. Consulte Por método de pago: efectivo, transferencia bancaria, tarjeta, cheque u otro.
7. Consulte Por gestor de cobro: Cobrado, Promesas cumplidas y Casos cerrados de cada gestor.
8. Consulte Motivos de disputa: Cantidad, Importe, número Resuelto y Días para resolver por motivo.
9. Para conservar una copia, seleccione Imprimir.

Conviene saber

• Qué cuenta como cobrado. Cada recibo de cliente de Contabilidad en el período, se haya registrado en un caso, el libro de crédito, Contabilidad, por enlace o conciliando una línea bancaria.
• Por gestor de cobro asigna cada recibo al gestor actual del cliente; quienes no tienen gestor aparecen en Sin asignar.
• Una promesa pendiente al terminar el período aún no está cumplida ni incumplida.
• Los días siguen la zona horaria de su organización.
• El resumen muestra las mismas cifras clave actuales: DSO (días), Cobrado este mes, Promesas cumplidas y Casos abiertos; consulte trabajar la cola de casos.
• El informe del libro de crédito, Informe del libro de créditos en Informes de la barra lateral, cuenta pagos recibidos en cuentas de clientes y recordatorios de su propia lista; consulte consultar el informe del libro de crédito.