Entender el libro de crédito y Cobranza
La barra lateral de Cobranza contiene dos formas de seguir las deudas de clientes: el espacio de Cobranza, con casos, antigüedad, disputas y secuencias de recordatorios, y el Libro de crédito anterior, con el saldo de cada cliente y su lista de recordatorios. Ambos leen el dinero de los mismos clientes, pero no lo cuentan igual. Esta página explica la diferencia para evitar sorpresas.
Antes de empezar
- Cobranza necesita Contabilidad configurada. El libro de crédito está incluido en todos los planes con Contabilidad.
- Necesita Cobranza: ver casos para el espacio y Crédito: quién debe, registrar pagos para el libro de crédito.
Qué consulta cada uno
| Espacio de Cobranza | Libro de crédito | |
|---|---|---|
| Lo adeudado | Cada factura abierta de Contabilidad, una a una | Saldo de la cuenta del cliente: cargos —facturas de Contabilidad al emitirse, saldos iniciales y cargos de otras aplicaciones— menos pagos |
| Vencimiento | Fecha escrita en cada factura | Día del cargo más el plazo del cliente o de la organización |
| Tramos de antigüedad | Sus Límites de los tramos en días de retraso, como no vencido, 1–30, 31–60, 61–90 y 90+ | 0–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días, según la antigüedad de la deuda |
| Promesas | Varias, cada una sobre facturas elegidas | Una por cliente |
| Recordatorios | Secuencias por grupo de clientes; correo automático y WhatsApp manual | Un ritmo para todos; correo automático y WhatsApp manual |
| Disputas | Sí, en Cobranza completa | No |
[SHOT collections-col-two-views 1440x900]Captura de pantalla próximamente: Barra lateral de Cobranza con Resumen, Mis cobros de hoy y Antigüedad de saldos arriba y el grupo Libro de crédito debajo con Quién nos debe, Registrar un pago y recordatorios; área principal comparando la antigüedad de un cliente en Cobranza y en el libro de crédito
Pasos: registrar cada pago en un solo lugar
- Decida dónde registra los pagos su equipo: en el caso de Cobranza, en el libro de crédito o en Contabilidad.
- Registre cada pago una sola vez, allí. Con Contabilidad activada, un pago en cualquiera de los tres lugares se convierte en un recibo de Contabilidad: se cierran las facturas pagadas y baja el saldo tanto en el libro de crédito como en Cobranza.
- Compruebe el cliente en Cobranza → Antigüedad de saldos y en Libro de crédito: ambos muestran el saldo reducido.
Por qué pueden diferir las cifras
- Vencimientos distintos. Una factura a 60 días aún no ha vencido en Cobranza, pero el libro puede considerarla atrasada si sus condiciones son de 30 días. La deuda de la factura es la misma; la parte vencida y los tramos no.
- Qué factura liquida un pago. Un pago del libro de crédito o por enlace liquida primero las facturas con vencimiento más antiguo; en un caso puede marcar las que paga. Cobranza muestra el resultado factura por factura.
- Cargos que no son facturas. Los importes de la cuenta sin factura de Contabilidad, como un saldo inicial incorporado como saldo, aparecen en el libro de crédito pero no en la antigüedad de Cobranza.
Conviene saber
- Envíe recordatorios desde un solo lugar. Los recordatorios diarios del libro y las secuencias de Cobranza funcionan por separado. Si ambos están activos, un cliente puede recibir dos avisos. Elija uno: desactive Preparar recordatorios cada día en los ajustes del libro de crédito o deje desactivado Enviar recordatorios automáticamente en Configuración de Cobranza.
- Informe propio de Contabilidad. Contabilidad → Quién nos debe muestra solo totales por tramo, sin filas de clientes; use la antigüedad de Cobranza cuando necesite nombres y facturas.
- Sin Contabilidad, el libro de crédito mantiene su propio registro y los pagos no son recibos de Contabilidad.
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