Ver quién le debe en el libro de crédito

El libro de crédito responde a «¿quién nos debe, desde cuándo y qué hemos hecho?» en una lista de saldos de clientes. Úselo para decidir a quién llamar primero.

Antes de empezar

• El libro debe estar activado; consulte activar el libro de crédito.
• Necesita Crédito: quién debe, registrar pagos; consulte roles y permisos.

Pasos

1. Abra Cobranza → Libro de crédito.
2. Consulte arriba Se le debe, con total y número de clientes, Vencido y una tarjeta por tramo: 0–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días.
3. Seleccione un tramo para mostrar solo sus clientes.
4. Para encontrar un cliente, introduzca un nombre o parte de su teléfono en Nombre o teléfono.
5. Filtre por Vencido, Se comprometió a pagar o Sin recordatorios y seleccione Mostrar.
6. Lea cada fila: Adeudado, Vencido, Impago más antiguo, la fecha del importe pendiente más antiguo, Días de retraso, Último pago, Último recordatorio y Prometido para.
7. Seleccione un nombre para abrir su cuenta con partidas abiertas, historial y acciones.
8. Para conservar una copia, seleccione Imprimir, Excel o CSV. El archivo respeta los filtros y su idioma.
9. Seleccione Borrar para volver a ver a todos.

Conviene saber

• De dónde salen los saldos. De la cuenta de cada cliente: cargos, como facturas de Contabilidad al emitirse, saldos iniciales importados y cargos de otras aplicaciones, menos pagos registrados en el libro, un caso o Contabilidad.
• La antigüedad sigue la edad de la deuda. Los pagos cubren primero los importes más antiguos, de modo que un pago parcial puede trasladar al cliente a un tramo más reciente.
• Los vencimientos proceden de sus condiciones, no de Contabilidad. Un importe vence el día del cargo más el plazo del cliente o de la organización. Cobranza usa el vencimiento propio de cada factura, por lo que los importes vencidos pueden diferir; consulte el libro de crédito y Cobranza.
• Los días siguen la zona horaria de la organización: el retraso cambia a su medianoche, no a la del servidor.
• Lista más sencilla. Cobranza → Quién nos debe muestra a todos los clientes con saldo y su última actividad, con Registrar un pago en cada fila e Imprimir todos los saldos adeudados.
• Otras vistas. El informe Quién nos debe de Contabilidad solo da totales por tramo. Para nombres y facturas con sus propios vencimientos, use la antigüedad de Cobranza.
• Siguiente: anotar una promesa de pago o enviar recordatorios del libro de crédito.