Panduan pengguna: Laporan
Ruang kerja Anda
- Menghubungkan program akuntansi AndaAkses awalAkses awal. Tautkan Zoho Books, Xero, QuickBooks Online, atau Daftra di halaman Koneksi, pilih akun, lalu kirim tagihan dan pengeluaran Pembukuan.
- Menyiapkan organisasi dan cabang AndaMasukkan nama dan detail organisasi, tambahkan cabang untuk setiap lokasi dengan alamat dan nomor pajaknya sendiri, lalu berikan akses cabang kepada orang-orang.
- Pengaturan → PembayaranAkses awalAkses awal. Terima pembayaran kartu ke akun Paymob sendiri untuk tautan pembayaran, faktur portal, tiket, langganan, dan pesanan online.
- Mendapatkan ringkasan dan peringatan di TelegramHubungkan bot Telegram sendiri untuk menerima ringkasan harian, peringatan stok menipis dan pemilik, serta bertanya kepada Kluvan dari Telegram.
- Membaca laporan penjualan, laba, dan stokLaporan lintas aplikasi: penjualan dari faktur dan pesanan online, laba per produk, nilai serta pergerakan stok, dan perbandingan cabang.
- Menghubungkan perangkat lunak sendiri dengan kunci APIBuat kunci API dengan cakupan terpilih, masa berlaku, dan cabang opsional, panggil API publik Kluvan dengan aman, lalu cabut kunci kapan saja.
- Menghubungkan aplikasi asisten ke KluvanIzinkan asisten Anda sendiri, seperti Claude atau ChatGPT, membaca angka Kluvan melalui MCP dengan kunci hanya baca yang Anda kendalikan dan dapat cabut.
- Mendapatkan peringatan pemilik dari aplikasiAktifkan peringatan pemilik, pilih peristiwa, email atau Telegram, jam tenang dan ringkasan per jam, lalu tinjau dari lonceng atau halaman peringatan.
- Mengajukan pertanyaan tentang organisasi AndaBertanyalah dengan bahasa biasa di Kluvan atau Telegram dan dapatkan jawaban yang dihitung dari catatan Anda sendiri, seperti penjualan bulan ini atau siapa yang berutang.
- Memilih cara Kluvan mengirim email AndaEmail dikirim dari alamat Kluvan dengan alamat balasan Anda atau dari server SMTP sendiri. Pahami arti alamat yang gagal dikirimi atau menandai email sebagai spam.
- Mengajukan pertanyaan bisnis kepada AIAkses awalAjukan pertanyaan bebas dengan persetujuan, kredit AI dan akses laporan sesuai izin.
- Mencatat catatan dan berkas tanpa koneksiAkses awalSiapkan penyimpanan offline, simpan catatan dan berkas secara lokal, lalu unggah secara eksplisit saat koneksi kembali.
- Menghubungkan pekerjaan antar aplikasiAkses awalGunakan catatan bersama, filter hari kerja dan tautan opsional tanpa memasukkan peristiwa bisnis yang sama dua kali.
- Mengontrol akses AI dan persetujuanAkses awalNyalakan AI secara sadar, terima persetujuan berbagi data, bayar dengan kredit AI Kluvan atau kunci penyedia sendiri, dan matikan AI.
- Meninjau tindakan harian dan draf AIAkses awalGunakan ringkasan berbasis data dan dua puluh alur AI sambil tetap mengendalikan akuntansi, pesan dan persetujuan.
Pembukuan
- Siapkan PembukuanJalankan lima langkah penyiapan Pembukuan: pengaturan bisnis, identitas pajak, rekening bank dan kas, saldo awal, serta akses akuntan.
- Mata uang dasar PembukuanPembukuan menyimpan akunnya dalam satu mata uang dasar. Pemilik dapat mengubahnya sekali, sebelum entri, dokumen penjualan, atau tagihan pertama.
- Masukkan saldo awalPosting saldo akun pada hari dimulainya Pembukuan sebagai satu entri lawan ekuitas saldo awal.
- Buat dan terbitkan fakturBuat draf faktur penjualan dengan baris, diskon, dan kode pajak, lalu terbitkan untuk memberinya nomor dan memposting ke buku besar.
- Kirim faktur atau penawaran kepada pelangganBagikan dokumen yang sudah diterbitkan melalui tautan pribadi, email, atau WhatsApp, cabut tautannya, atau cetak dan simpan PDF dari browser.
- Kirim penawaran dan lacak hasilnyaTerbitkan penawaran dengan tanggal berlaku, izinkan pelanggan menerima atau menolak melalui tautannya, dan lihat penawaran menang, kalah, serta kedaluwarsa.
- Ubah penawaran menjadi pesanan dan pengirimanKonversi penawaran menjadi pesanan penjualan, kirim seluruh atau sebagian dengan surat jalan yang memindahkan stok, lalu fakturkan yang telah dikirim.
- Catat pembayaran pelangganCatat uang yang dibayar pelanggan, terapkan ke satu atau beberapa faktur, tangani pembayaran sebagian, dan simpan kelebihan pembayaran sebagai kredit.
- Terbitkan nota kredit atau pengembalian danaKoreksi faktur yang sudah diterbitkan dengan nota kredit tertaut, terapkan kredit ke faktur, atau kembalikan uang kepada pelanggan.
- Siapkan faktur berulangJadwalkan faktur harian, mingguan, bulanan, atau tahunan dengan pilihan email otomatis.
- Mengubah gambar dan PDF tagihan menjadi catatan BooksAkses awalEkstrak tagihan pemasok, tinjau jumlahnya dan gunakan aturan pemasok terlindungi untuk pembukuan otomatis yang memenuhi syarat.
- Atur harga pelanggan dan tenaga penjualanBerikan tingkat harga atau harga item khusus kepada pelanggan untuk baris faktur baru dan tetapkan tenaga penjualan pada dokumen penjualan.
- Catat tagihan pemasokMasukkan faktur atau nota kredit pemasok sebagai tagihan dengan PPN masukan dan pemeriksaan duplikat, atau mulai dari barang yang diterima.
- Bayar pemasokCatat pembayaran pemasok untuk satu atau beberapa tagihan, simpan uang muka, lihat utang menurut jatuh tempo, dan buka laporan pemasok.
- Catat pengeluaran yang sudah dibayarCatat pengeluaran yang dibayar langsung, pengeluaran jarak tempuh atau tunjangan harian, dan siapkan pengeluaran berulang seperti sewa.
- Kelola rekening bank dan kasLihat saldo bank dan kas, catat transfer antar-rekening sendiri dan penyelesaian kartu, serta kelola daftar cek.
- Impor rekening koranUnggah rekening koran dalam CSV, Excel, OFX, atau MT940, petakan kolom, lewati duplikat, dan batalkan impor jika perlu.
- Cocokkan baris bank dan rekonsiliasiCocokkan setiap baris bank yang diimpor dengan entri buku besar, buat entri melalui aturan bank, abaikan baris, dan selesaikan rekonsiliasi bank.
- Posting, balikkan, dan jadwalkan entri jurnalPosting entri jurnal manual, balikkan dengan alasan, ulangi sesuai jadwal, dan cari entri dalam rentang hingga 36 bulan.
- Gunakan bagan akunTambah dan edit akun, buka buku besar akun dengan saldo berjalan, dan gabungkan dua akun dengan memindahkan saldo.
- Wajibkan orang kedua menyetujui postingTetapkan jumlah yang membuat setiap entri Pembukuan di atasnya menunggu persetujuan pengguna lain, lalu tinjau, setujui, atau tolak permintaan.
- Lacak laba menurut pusat biayaBuat pusat biaya untuk tim atau proyek, tetapkan pada baris faktur, tagihan, pengeluaran, dan jurnal, serta laporkan laba per pusat.
- Buat faktur dan bayar dalam mata uang asingTerbitkan faktur dan tagihan dalam mata uang lain dengan kurs sendiri, catat keuntungan dan kerugian kurs, serta lakukan revaluasi pada akhir bulan.
- Jalankan laporan keuanganBuka laporan laba rugi, neraca, neraca saldo, laba menurut cabang, dan aktivitas bisnis, bandingkan periode, serta unduh Excel atau CSV.
- Lihat uang masuk dan keluar serta prakiraan kasBaca laporan arus kas tidak langsung, klasifikasikan pergerakan kas, dan rencanakan kas 13 minggu ke depan dengan faktur, tagihan, serta rencana kas.
- Gunakan ikhtisar PembukuanLihat kas, laba, utang pelanggan, utang Anda, estimasi PPN, serta daftar tugas faktur untuk dikirim, tagihan untuk dibayar, dan periode untuk ditutup.
- Tutup bulanKerjakan daftar periksa penutupan bulan, kunci bulan agar tidak ada posting tambahan, dan buka kembali dengan alasan jika perlu.
- Tutup tahun dan tetapkan anggaranPindahkan laba tahun ke laba ditahan dan teruskan saldo, lalu masukkan anggaran bulanan dan bandingkan dengan hasil aktual.
- Lampirkan berkas ke catatan PembukuanSimpan faktur pemasok, tanda terima, atau kontrak bersama entri jurnal, tagihan, pengeluaran, atau dokumen penjualan, secara terenkripsi dan pribadi.
- Ubah tampilan dokumenPilih templat, warna aksen, kepala dan kaki dokumen, petunjuk pembayaran, serta logo untuk faktur, penawaran, dan nota kredit yang dicetak dan dibagikan.
Apakah halaman ini membantu?
Terima kasih. Jawaban Anda membantu kami memperbaiki halaman ini.
Masih perlu bantuan?
Hubungi kami di WhatsApp. Ceritakan apa yang sedang Anda lakukan dan, untuk kesalahan, kode setelah tanda # di tautan.