Manual do usuário: Relatórios
Seu espaço de trabalho
- Conectar seu programa de contabilidadeAcesso antecipadoAcesso antecipado. Vincule Zoho Books, Xero, QuickBooks Online ou Daftra na página Conexões, escolha as contas e envie as faturas de fornecedores e despesas da Contabilidade.
- Configurar sua organização e filiaisInforme o nome e os dados da organização, adicione uma filial para cada local com endereço e número fiscal próprios e conceda acesso às filiais.
- Configurações → PagamentosAcesso antecipadoAcesso antecipado. Receba pagamentos com cartão na sua própria conta Paymob por links de pagamento, faturas do portal, ingressos, assinaturas e pedidos online.
- Receber resumos e alertas no TelegramConecte seu próprio bot do Telegram para receber o resumo diário, alertas de estoque baixo e do proprietário e fazer perguntas ao Kluvan pelo Telegram.
- Ler os relatórios de vendas, lucro e estoqueRelatórios entre aplicativos: vendas de faturas e pedidos online, lucro por produto, valor e movimentações do estoque e comparação das filiais.
- Conectar seu próprio software com chaves de APICrie uma chave de API com escopos escolhidos, validade e uma filial opcional, chame a API pública do Kluvan com segurança e revogue a chave quando quiser.
- Conectar um aplicativo assistente ao KluvanPermita que seu próprio assistente, como Claude ou ChatGPT, leia os valores do Kluvan por MCP com chaves somente de leitura que você controla e pode revogar.
- Receber alertas do proprietário dos seus aplicativosAtive os alertas do proprietário, escolha eventos, e-mail ou Telegram, horários silenciosos e resumo por hora e revise os alertas pelo sino ou pela página de alertas.
- Fazer perguntas sobre sua organizaçãoPergunte em palavras simples, no Kluvan ou no Telegram, e receba respostas calculadas com seus próprios registros, como vendas do mês ou quem lhe deve.
- Escolher como o Kluvan envia seus e-mailsAs mensagens saem do endereço do Kluvan com seu endereço de resposta ou do seu próprio servidor SMTP. Entenda endereços com devoluções ou marcações de spam.
- Fazer uma pergunta de negócio à IAAcesso antecipadoPergunte em texto livre com consentimento, créditos de IA e acesso limitado aos seus relatórios.
- Capturar notas e arquivos sem conexãoAcesso antecipadoPrepare o armazenamento offline, guarde notas e arquivos localmente e envie-os explicitamente quando a conexão voltar.
- Conectar o trabalho entre aplicativosAcesso antecipadoUse registros compartilhados, filtros da jornada e vínculos opcionais sem registrar duas vezes o mesmo evento comercial.
- Controlar o acesso à IA e o consentimentoAcesso antecipadoAtive a IA conscientemente, aceite o consentimento de compartilhamento de dados, pague com os créditos de IA do Kluvan ou com sua própria chave e desative a IA.
- Revisar as ações diárias e os rascunhos de IAAcesso antecipadoUse um resumo baseado em dados e vinte fluxos de IA mantendo o controle da contabilidade, mensagens e aprovações.
Contabilidade
- Configurar ContabilidadeExecute as cinco etapas de configuração de Contabilidade: configurações da empresa, identidade fiscal, contas bancárias e de caixa, saldos iniciais e acesso do contador.
- Moeda base de ContabilidadeContabilidade mantém as contas em uma moeda base. O proprietário pode alterá-la uma vez, antes do primeiro lançamento, documento de venda ou conta.
- Inserir saldos iniciaisContabilize os saldos das contas no dia de início de Contabilidade em um único lançamento contra o patrimônio de abertura.
- Criar e emitir uma faturaPrepare uma fatura de venda com linhas, descontos e códigos fiscais e depois emita para atribuir um número e contabilizar no razão.
- Enviar uma fatura ou orçamento a um clienteCompartilhe um documento emitido por link privado, e-mail ou WhatsApp, revogue o link ou imprima e salve um PDF pelo navegador.
- Enviar um orçamento e acompanhar o resultadoEmita um orçamento com validade, permita que o cliente aceite ou recuse pelo link e veja orçamentos ganhos, perdidos e expirados.
- Transformar um orçamento em pedido e entregaConverta um orçamento em pedido de venda, entregue tudo ou parte com uma nota de entrega que movimenta estoque e fature o que foi entregue.
- Registrar um pagamento de clienteRegistre dinheiro pago por um cliente, aplique-o a uma ou várias faturas, trate pagamentos parciais e mantenha valores excedentes como crédito.
- Emitir uma nota de crédito ou reembolsoCorrija uma fatura emitida com uma nota de crédito vinculada, aplique o crédito a faturas ou reembolse o cliente.
- Configurar uma fatura recorrenteAgende faturas diárias, semanais, mensais ou anuais, com envio automático por e-mail opcional.
- Transformar imagens e PDFs de contas em registros BooksAcesso antecipadoExtraia uma conta de fornecedor, revise valores e use regras protegidas para lançamentos automáticos elegíveis.
- Definir preços de clientes e vendedoresDê ao cliente seu próprio nível de preço ou preços de itens para novas linhas de fatura e atribua um vendedor aos documentos de venda.
- Registrar uma conta de fornecedorInsira a fatura ou nota de crédito de um fornecedor como uma conta, com IVA de entrada e verificação de duplicidade, ou comece pelas mercadorias recebidas.
- Pagar um fornecedorRegistre pagamentos a fornecedores contra uma ou várias contas, mantenha adiantamentos, veja o que deve por vencimento e abra o extrato de um fornecedor.
- Registrar uma despesa pagaRegistre uma despesa paga na hora, despesas de quilometragem ou diárias e configure despesas recorrentes, como aluguel.
- Gerenciar contas bancárias e de caixaVeja saldos bancários e de caixa, registre transferências entre suas contas e liquidações de cartão e mantenha um registro de cheques.
- Importar um extrato bancárioEnvie um extrato bancário em CSV, Excel, OFX ou MT940, mapeie as colunas, ignore duplicatas e desfaça uma importação se necessário.
- Associar linhas bancárias e conciliarAssocie cada linha bancária importada a um lançamento no razão, crie lançamentos com regras bancárias, ignore linhas e conclua uma conciliação bancária.
- Contabilizar, estornar e agendar lançamentos contábeisContabilize um lançamento manual, estorne-o com um motivo, repita-o por programação e pesquise lançamentos em até 36 meses.
- Trabalhar com o plano de contasAdicione e edite contas, abra o razão de uma conta com saldo acumulado e una duas contas transferindo o saldo.
- Exigir uma segunda pessoa para aprovar contabilizaçõesDefina um valor acima do qual cada lançamento de Contabilidade aguarda aprovação de outro usuário e depois revise, aprove ou rejeite solicitações.
- Acompanhar o lucro por centro de custoCrie centros de custo para equipes ou projetos, atribua-os às linhas de faturas, contas, despesas e lançamentos e consulte o lucro por centro.
- Faturar e pagar em moeda estrangeiraEmita faturas e contas em outra moeda com sua própria taxa de câmbio, registre ganhos e perdas cambiais e reavalie no fim do mês.
- Gerar relatórios financeirosAbra demonstração de resultados, balanço patrimonial, balancete, lucro por filial e relatórios de atividade da empresa, compare períodos e baixe Excel ou CSV.
- Ver entradas e saídas e prever o caixaLeia a demonstração indireta de fluxo de caixa, classifique movimentações e planeje as próximas 13 semanas com faturas, contas e planos de caixa.
- Usar a visão geral de ContabilidadeVeja caixa, lucro, o que clientes devem, o que você deve, a estimativa de IVA e uma lista de tarefas com faturas a enviar, contas a pagar e períodos a fechar.
- Fechar um mêsComplete a lista de verificação do fechamento mensal, bloqueie o mês para impedir novas contabilizações e reabra-o com um motivo se necessário.
- Fechar o ano e definir orçamentosTransfira o lucro anual para lucros acumulados e leve os saldos adiante, depois insira orçamentos mensais e compare com os resultados reais.
- Anexar arquivos aos registros de ContabilidadeMantenha a fatura do fornecedor, o recibo ou o contrato junto de um lançamento, conta, despesa ou documento de venda, armazenado de forma criptografada e privada.
- Alterar a aparência dos documentosEscolha modelo, cor de destaque, cabeçalho, rodapé, instruções de pagamento e logotipo para faturas, orçamentos e notas de crédito impressos e compartilhados.
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