用户手册：报表
您的工作空间
- 连接会计软件抢先体验抢先体验。在连接页面关联 Zoho Books、Xero、QuickBooks Online 或 Daftra，选择科目并发送账务中的账单与费用。
- 设置组织与分支机构填写组织名称和资料，为每个地点添加有独立地址和税号的分支，并分配人员访问权限。
- 设置 → 支付抢先体验抢先体验。通过自己的 Paymob 账户，为支付链接、门户发票、门票、订阅和在线订单接收银行卡付款。
- 在 Telegram 接收摘要与提醒连接自己的 Telegram 机器人，接收每日摘要、低库存与所有者提醒，并从 Telegram 向 Kluvan 提问。
- 查看销售、利润和库存报表跨应用报表汇总发票和在线订单销售、各产品利润、库存价值与变动，以及各分支对比。
- 使用 API 密钥连接自己的软件创建具有指定权限范围、有效期和可选分支限制的 API 密钥，安全调用 Kluvan 公共 API，并可随时撤销。
- 将助手应用连接到 Kluvan让 Claude、ChatGPT 等自有助手通过 MCP 读取 Kluvan 数据，使用由您控制且可撤销的只读密钥。
- 接收各应用的所有者提醒启用所有者提醒，选择事件、邮件或 Telegram、静默时段和每小时摘要，并从铃铛或提醒页面查看。
- 询问组织的业务问题在 Kluvan 或 Telegram 用日常语言提问，根据您的记录获取本月销售额、客户欠款等答案。
- 选择 Kluvan 的邮件发送方式使用 Kluvan 地址并设置您的回复地址，或使用自己的 SMTP 服务器。了解退信与垃圾邮件标记的影响。
- 向 AI 提出业务问题抢先体验在同意共享数据并具备 AI 额度后，用自由文本提问，报告范围遵守您的权限。
- 离线保存笔记与文件抢先体验先准备离线存储，在浏览器保留笔记和文件，网络恢复后明确上传。
- 关联不同应用中的工作抢先体验使用共享记录、工作日筛选与可选数据关联，避免同一业务重复录入。
- 管理 AI 访问与同意抢先体验由所有者审慎开启 AI，接受数据共享同意，使用 Kluvan 的 AI 额度或自己的提供商密钥付费，并随时关闭 AI。
- 审查每日事项与 AI 草稿抢先体验利用有据可查的每日事项和二十项 AI 工作流，同时保留会计、消息和审批的控制权。
账务
- 设置账务完成五步设置：业务设置、税务身份、银行和现金账户、期初余额及会计访问权限。
- 账务本位币账务使用一种本位币记账。所有者可在首笔分录、销售单据或账单前更改一次。
- 录入期初余额将启用账务当日的各科目余额作为一笔分录过账，差额计入期初余额权益。
- 创建和开具发票起草包含项目、折扣和税码的销售发票，再开具以获得编号并过账到总账。
- 向客户发送发票或报价通过私人链接、电子邮件或 WhatsApp 分享已开具单据，撤销链接，或从浏览器打印和保存 PDF。
- 发送报价并追踪结果开具带有效期的报价，让客户通过链接接受或拒绝，并查看赢得、失去和过期的报价。
- 将报价转为订单和交货将报价转为销售订单，通过会移动库存的送货单全部或部分交货，再为已交货项目开票。
- 记录客户付款记录客户已付款项，抵扣一张或多张发票，处理部分付款，并将多付款保留为贷项。
- 开具贷项通知单或退款用关联原发票的贷项通知单更正已开具发票，将贷项抵扣发票或退款给客户。
- 设置周期发票设置每日、每周、每月或每年的周期发票，并可选择自动发送邮件。
- 将账单图片或 PDF 转为账簿记录抢先体验提取供应商账单并审查金额，符合条件时使用受控供应商规则自动记账。
- 设置客户价格和销售人员为客户设置新增发票项目使用的价格级别或专属商品价格，并为销售单据指定销售人员。
- 记录供应商账单将供应商发票或贷项通知单录入为账单，处理进项增值税和重复检查，或从已收货物创建账单。
- 支付供应商记录抵扣一张或多张账单的供应商付款，保留预付款，按到期日查看应付款，并打开供应商对账单。
- 记录已付费用记录即时支付的费用、里程或每日津贴，并设置租金等周期费用。
- 管理银行和现金账户查看银行及现金余额，记录自有账户间转账和银行卡结算，并登记支票。
- 导入银行对账单上传 CSV、Excel、OFX 或 MT940 银行对账单，映射列、跳过重复项，并按需撤销导入。
- 匹配银行流水并对账将导入的银行流水匹配总账分录，通过银行规则创建分录、忽略流水，并完成银行对账。
- 过账、冲销和计划分录过账手工分录，填写原因进行冲销，按计划重复，并搜索最长 36 个月的分录。
- 使用会计科目表添加和编辑科目，打开包含滚动余额的科目明细账，并通过转移余额合并两个科目。
- 要求第二人审批过账设置金额门槛，让超过门槛的账务分录等待另一用户审批，再复核、批准或拒绝申请。
- 按成本中心追踪利润为团队或项目创建成本中心，在发票、账单、费用和分录行中指定，并按中心报告利润。
- 使用外币开票和付款使用自填汇率开具外币发票和账单，记录汇兑损益，并进行月末重估。
- 运行财务报表查看损益表、资产负债表、试算平衡表、分支利润和业务活动报表，比较期间并下载 Excel 或 CSV。
- 查看资金收支和现金预测查看间接法现金流量表，对现金变动分类，并根据发票、账单和现金计划预测未来 13 周的现金。
- 使用账务概览查看现金、利润、客户欠款、应付款、增值税估算，以及待发送发票、待付账单和待结账期间。
- 月结完成月结检查表，锁定月份以防继续过账，并在必要时填写原因重新开放。
- 年结和设置预算将年度利润转入留存收益并结转余额，然后录入月度预算，与实际结果比较。
- 为账务记录添加附件将供应商发票、收据或合同附在分录、账单、费用或销售单据旁，文件私密并加密存储。
- 修改单据外观为打印和分享的发票、报价及贷项通知单选择模板、强调色、页眉、页脚、付款说明和标志。
本页对您有帮助吗？
谢谢。您的反馈有助于我们改进本页。
仍然需要帮助？
通过 WhatsApp 与我们联系。请说明您正在做什么；如遇错误，请提供链接中 # 后面的代码。