دليل المستخدم: التقارير
مساحة عملك
- اربط برنامجك المحاسبيوصول مبكروصول مبكر. اربط Zoho Books أو Xero أو QuickBooks Online أو Daftra من صفحة الربط، واختر الحسابات، وأرسل فواتير الموردين والمصروفات من الحسابات.
- أعدّ منشأتك وفروعهاأدخل اسم منشأتك وبياناتها، وأضف فرعًا لكل موقع بعنوانه ورقمه الضريبي، وامنح الأشخاص الوصول إلى الفروع.
- الإعدادات ← المدفوعاتوصول مبكروصول مبكر. استقبل المدفوعات بالبطاقة في حساب Paymob الخاص بك لروابط الدفع وفواتير البوابة والتذاكر والاشتراكات والطلبات الإلكترونية.
- احصل على الملخصات والتنبيهات على Telegramاربط بوت Telegram الخاص بك لتتلقى الملخص اليومي وتنبيهات نقص المخزون وتنبيهات المالك، واطرح أسئلتك على Kluvan من Telegram.
- اقرأ تقارير المبيعات والربح والمخزونالتقارير التي تجمع تطبيقاتك: المبيعات من الفواتير وطلبات أونلاين، والربح لكل منتج، وقيمة المخزون وحركاته، والمقارنة بين الفروع.
- اربط برامجك الخاصة بمفاتيح APIأنشئ مفتاح API بنطاقات تختارها ومدة صلاحية وفرع اختياري، واستدعِ واجهة API العامة في Kluvan بأمان، وألغِ المفتاح في أي وقت.
- اربط تطبيق مساعد بـ Kluvanدع تطبيق المساعد الخاص بك، مثل Claude أو ChatGPT، يقرأ أرقامك في Kluvan عبر MCP بمفاتيح للقراءة فقط تتحكم فيها ويمكنك إلغاؤها.
- احصل على تنبيهات المالك من تطبيقاتكشغّل تنبيهات المالك، واختر الأحداث والبريد الإلكتروني أو Telegram وساعات الهدوء والملخص كل ساعة، وراجع التنبيهات من الجرس أو صفحة التنبيهات.
- اسأل عن منشأتكاسأل بكلمات بسيطة، في Kluvan أو على Telegram، واحصل على إجابات محسوبة من سجلاتك أنت، مثل مبيعات هذا الشهر أو من يدين لك.
- اختر كيف يرسل Kluvan رسائلكيُرسل البريد من عنوان Kluvan مع عنوان الرد الخاص بك، أو من خادم SMTP الخاص بك. اعرف معنى العنوان المرتد أو الذي يعلّم البريد كرسائل مزعجة.
- اسأل الذكاء الاصطناعي عن أعمالكوصول مبكراطرح سؤالاً حراً مع الموافقة وأرصدة الذكاء الاصطناعي وتقارير ضمن صلاحياتك.
- احفظ الملاحظات والملفات دون اتصالوصول مبكرجهّز التخزين المحلي واحفظ أعمالك في المتصفح ثم ارفعها صراحة عند عودة الاتصال.
- اربط أعمالك بين التطبيقاتوصول مبكراستخدم السجلات المشتركة ومرشحات يوم العمل وروابط البيانات الاختيارية لتجنب تكرار الإدخال.
- تحكم في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي والموافقةوصول مبكرشغّل الذكاء الاصطناعي عن قصد، واقبل موافقة مشاركة البيانات، وادفع بأرصدة الذكاء الاصطناعي من Kluvan أو بمفتاح مزوّدك، وأوقفه متى أردت.
- راجع أعمال اليوم ومسودات الذكاء الاصطناعيوصول مبكراستخدم موجز أعمال مستنداً إلى السجلات وعشرين مساراً مساعداً، مع إبقاء القرارات والمراسلات تحت سيطرتك.
الحسابات
- إعداد الحساباتنفّذ إعداد الحسابات في خمس خطوات: إعدادات المنشأة، والهوية الضريبية، وحسابات البنوك والنقدية، والأرصدة الافتتاحية، ووصول المحاسب.
- العملة الأساسية للحساباتيحتفظ تطبيق الحسابات بحساباته بعملة أساسية واحدة. يستطيع المالك تغييرها مرة واحدة، قبل أول قيد أو مستند مبيعات أو فاتورة مورد.
- إدخال الأرصدة الافتتاحيةرحّل الأرصدة التي كانت لحساباتك في يوم بدء العمل على تطبيق الحسابات، كقيد واحد مقابل حقوق ملكية الأرصدة الافتتاحية.
- إنشاء فاتورة وإصدارهاأنشئ مسودة فاتورة مبيعات بسطورها وخصوماتها ورموز الضريبة، ثم أصدرها لتحصل على رقمها وتُرحَّل إلى دفتر الأستاذ.
- إرسال فاتورة أو عرض سعر إلى عميلشارك مستندًا صادرًا برابط خاص أو بالبريد الإلكتروني أو WhatsApp، وألغِ الرابط، أو اطبعه واحفظه PDF من متصفحك.
- إرسال عرض سعر ومتابعة نتيجتهأصدر عرض سعر بتاريخ صلاحية، ودع العميل يقبله أو يرفضه من رابطه، واطّلع على العروض الناجحة والخاسرة والمنتهية.
- تحويل عرض السعر إلى أمر بيع وتسليمحوّل عرض السعر إلى أمر بيع، وسلّمه كله أو جزءًا منه بإشعار تسليم يحرّك المخزون، ثم أصدر فاتورة بما سُلّم.
- تسجيل دفعة من عميلسجّل المال الذي دفعه العميل، وخصّصه لفاتورة أو عدة فواتير، وتعامل مع الدفعات الجزئية، واحتفظ بالمبالغ الزائدة كرصيد دائن.
- إصدار إشعار دائن أو رد مبلغصحّح فاتورة صادرة بإشعار دائن مرتبط بها، وخصّص الرصيد الدائن للفواتير، أو ردّ المبلغ إلى العميل.
- إعداد فاتورة متكررةجدول فواتير يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية، مع خيار إرسالها تلقائياً بالبريد.
- حوّل صور الفواتير وملفات PDF إلى قيودوصول مبكراستخرج فاتورة المورد وراجع مبالغها، ثم استخدم قواعد المورد للحالات المؤهلة للتسجيل التلقائي.
- تحديد أسعار العملاء ومندوبي المبيعاتامنح العميل مستوى سعر خاصًا أو أسعار أصناف خاصة لسطور الفواتير الجديدة، وحدّد مندوب مبيعات لمستندات المبيعات.
- تسجيل فاتورة موردأدخل فاتورة المورد أو إشعاره الدائن كفاتورة مورد، مع ضريبة المدخلات وفحص التكرار، أو ابدأها من البضائع التي استلمتها.
- الدفع لموردسجّل دفعة لمورد مقابل فاتورة أو عدة فواتير، واحتفظ بالدفعات المقدمة، واطّلع على ما تدين به حسب تاريخ الاستحقاق، وافتح كشف حساب المورد.
- تسجيل مصروف مدفوعسجّل مصروفًا دُفع في الحال، أو مصروف مسافة أو بدلًا يوميًا، وأعدّ مصروفات متكررة مثل الإيجار.
- إدارة حسابات البنوك والنقديةاطّلع على أرصدة البنوك والنقدية، وسجّل التحويلات بين حساباتك وتسويات البطاقات، واحتفظ بسجل للشيكات.
- استيراد كشف بنكيارفع كشفًا بنكيًا بصيغة CSV أو Excel أو OFX أو MT940، وطابق أعمدته، وتخطَّ السطور المكررة، وتراجع عن الاستيراد عند الحاجة.
- مطابقة سطور البنك والتسويةطابق كل سطر بنكي مستورد مع قيد في دفتر الأستاذ، وأنشئ قيودًا بالقواعد البنكية، وتجاهل سطورًا، وأنهِ التسوية البنكية.
- ترحيل قيود اليومية وعكسها وجدولتهارحّل قيد يومية يدويًا، واعكسه مع ذكر السبب، وكرّره وفق جدول، وابحث في القيود على مدى يصل إلى 36 شهرًا.
- العمل على دليل الحساباتأضف الحسابات وعدّلها، وافتح دفتر الأستاذ لأي حساب مع رصيده الجاري، وادمج حسابين بنقل الرصيد.
- اشتراط موافقة شخص ثانٍ على الترحيلحدّد مبلغًا ينتظر فوقه كل قيد في تطبيق الحسابات موافقة مستخدم آخر، ثم راجع الطلبات ووافق عليها أو ارفضها.
- متابعة الربح حسب مركز التكلفةأنشئ مراكز تكلفة للفرق أو المشاريع، وحدّدها على سطور الفواتير وفواتير الموردين والمصروفات والقيود، واعرض الربح لكل مركز.
- الفوترة والدفع بعملة أجنبيةأصدر فواتير وفواتير موردين بعملة أخرى بسعر الصرف الذي تحدده، وسجّل أرباح وخسائر فروق الصرف، وأعد التقييم في نهاية الشهر.
- تشغيل التقارير الماليةافتح قائمة الدخل والميزانية العمومية وميزان المراجعة والربح حسب الفرع وتقارير نشاط الأعمال، وقارن الفترات ونزّلها بصيغة Excel أو CSV.
- عرض المال الداخل والخارج وتوقع السيولةاقرأ قائمة التدفق النقدي بالطريقة غير المباشرة، وصنّف الحركات النقدية، وخطّط سيولة الأسابيع الثلاثة عشر القادمة من الفواتير وخطط السيولة.
- استخدام النظرة العامة في الحساباتاطّلع على النقد والربح وما يدين به العملاء وما تدين به وتقدير ضريبة القيمة المضافة، وقائمة مهام بالفواتير المطلوب إرسالها وسدادها والفترات المطلوب إقفالها.
- إقفال شهرراجع قائمة إقفال الشهر، واقفل الشهر حتى لا يُرحَّل إليه شيء آخر، وأعد فتحه مع ذكر السبب عند الضرورة.
- إقفال السنة وإعداد الموازناتانقل ربح السنة إلى الأرباح المحتجزة ورحّل الأرصدة إلى السنة الجديدة، ثم أدخل موازنات شهرية وقارنها بالنتائج الفعلية.
- إرفاق ملفات بسجلات الحساباتاحتفظ بفاتورة المورد أو الإيصال أو العقد بجانب قيد اليومية أو فاتورة المورد أو المصروف أو مستند المبيعات، مخزّنًا بشكل مشفّر وخاص.
- تغيير شكل المستنداتاختر القالب واللون المميز والترويسة والتذييل وتعليمات الدفع والشعار للفواتير وعروض الأسعار والإشعارات الدائنة المطبوعة والمشاركة.
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
شكرًا لك. إجابتك تساعدنا على تحسين هذه الصفحة.
ما زلت تحتاج إلى مساعدة؟
تحدّث معنا على WhatsApp. أخبرنا بما كنت تفعله، وفي حالة الخطأ، بالكود الذي يلي # في الرابط.